30 января 2013
ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 комбинированного вида» на 2013 финансовый год
УТВЕРЖДАЮ: в сумме Пятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят рублей Начальник управления образования (наименование должности) Управление образования (наименование учреждения либо учредителя) Т.О. Лозницкая (Ф.И.О.) "15" января 2013 г. ПЛАНфинансово-хозяйственной деятельностиМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 комбинированного вида»на 2013 финансовый годАдрес Псковская область, г. Великие Луки, ул. Ставского д.19 к.2 Код получателя бюджетных средств по ОКПО 24124882 Учредитель Управление образования города Великие Луки Раздел, подраздел 0701 Целевая статья 4209900, 5201000, 5201503, 7950025 Вид расходов 611, 612 ИНН 6025017310 КПП 602501001 Расчетный счет (основной) 40701810458051000003 Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области БИК банка 045805001 Корсчет банка Лицевой счет 20576Ц67980 Единица измерения руб. Код по ОКЕИ 1. Цели деятельности учреждения: • Основными целями ДОУ являются осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием, создания оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей с учетом их индивидуальных особенностей, развитие индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции нарушений развития речи детей, в частности, посредством индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 2. Виды деятельности учреждения: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования дополнительные программы следующих направленностей: -художественно-эстетической, -физкультурно-спортивной 3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. Содержание ребенка в дошкольном учреждении (на бюджетной основе, родительская плата) 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: _________________14 169 313___________________________________ 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: _________________888 931,53___________________________________, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: _________________818 601,53___________________________________ Показатели финансового состояния учреждения 1. Нефинансовые активы, всего: 15 058 244,53 Из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 14 169 313 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 14 169 313 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 13 911 240 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 258 073 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 10 459 164,8 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:888 931,53 В том числе: 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 818 601,53 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 75 209,53 2. Финансовые активы, всего:1 203,60 Из них: 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: 1 203,60 В том числе: 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 1 203,60 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 2.2.4. По выданным авансам на прочие услуги 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: В том числе: 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 2.3.4. По выданным авансам на прочие услуги 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы 3. Обязательства, всего:105 758,11 Из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 101 833,93 В том числе: 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда - 2 979,35 3.2.2. По оплате услуг связи 3.2.3. По оплате коммунальных услуг 78 582,89 3.2.4. По оплате услуг по содержанию имущества 1 020,0 3.2.5. По оплате прочих услуг 3.2.6. По оплате прочих услуг 3.2.7. По приобретению основных средств 3.2.8. По приобретению нематериальных активов 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов 3.2.10. По приобретению материальных запасов 5 386,67 3.2.11. По оплате прочих расходов 19 823,72 3.2.12. По платежам в бюджет 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 3924,18 В том числе: 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 3.3.2. По оплате услуг связи 3.3.3. По оплате транспортных услуг 3.3.4. По оплате услуг по содержанию имущества 3.3.5. По оплате прочих услуг 3.3.6. По оплате прочих услуг 3.3.7. По приобретению основных средств 3.3.8. По приобретению нематериальных активов 3.3.9. По приобретению непроизведенных активов 3.3.10. По приобретению материальных запасов 3 924,18 3.3.11. По оплате прочих расходов 3.3.12. По платежам в бюджет 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учрежденияОстаток средств на начало планируемого года Поступления, всего:15 062 570 В том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания 11 904653 Субсидии на иные цели (ремонты) 0 Субсидии на иные цели (целевые программы) 98 000 Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности 0 Специальные расходы воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях 0 Специальные расходы реализация социальных гарантий педагогическим работникам образовательных учреждений 120 000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 985 917 Поступление родительской платы в дошкольных учреждениях 1 954 000 Выплаты, всего: 15 062 570 В том числе на: Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда 8 707 474 Прочие выплаты 53 600 Услуги связи 35 242 Транспортные услуги 0 Коммунальные услуги 1 452 041 Арендную плату за пользование имуществом 0 Работы, услуги по содержанию имущества 107 189 Прочие работы, услуги 192 359 Пособия по социальной помощи населению 120 000 Приобретение основных средств 329 616 Земельный налог 0 Приобретение материальных запасов 3 967 04 Приобретение ценных бумаг 0 Прочие расходы 0 Иные выплаты 98 000 Остаток средств на конец планируемого года Заведующая МБДОУ и.о. Я.С. Ракова Заведующая планово-экономического отдела Л.П. Лакисова Исполнитель Т.В. Григорьева
Архив |
